Curso

Private Equity e Venture Capital | Aprenda com quem faz

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Detalhes do evento

Período de treinamento

De 02/03/2026 a 31/03/2026

Segundas e terças das 19h às 22h

Público-alvo

Destinado aos profissionais que desejam trabalhar em gestoras de venture capital e private equity, aceleradoras, consultorias voltadas para startups e M&A, profissionais e analistas de investimentos que queiram compreender os diferenciais da indústria brasileira de ativos alternativos, empreendedores que queiram entender o mindset dos investidores, reguladores, acadêmicos, advogados que assessoram operações de investimentos privados.

Benefícios

• Curso ministrado por experts da indústria de venture capital, que lidam no dia a dia com as operações, trazendo riqueza de detalhes e experiências diversificadas;

• Networking com profissionais de destaque; Conhecimento, na prática, das ferramentas utilizadas pelas gestoras de ativos alternativos

• Visão 360º do processo de investimentos de longo prazo, com o passo a passo desde a estruturação de um fundo até a saída do investimento;

• Dicas práticas de quem fez e faz as operações mais bem-sucedidas de VC e PE;

• Visão global da indústria de VC e PE, da nova regulamentação aplicável e dos participantes da indústria, com suas respectivas responsabilidades;

• Mindset dos investidores em ativos alternativos;

• Estudo de cases de sucesso;

• Exposição dos CVs dos participantes aos gestores associados da ABVCAP.

Agenda

19:00 – 22:00

Módulo 1 – Introdução ao Private Equity e Venture Capital

• PE e VC no universo de investimentos
• Benefícios do PE/VC na teoria e na prática
• Riscos vs. retornos da classe de ativos
• Histórico da indústria
• Estágios de investimentos em equities (Seed, VC, Growth, PE, Public equities)
• Benefícios do PE/VC na teoria e na prática
• lntrodução básica sobre participantes do mercado: gestoras, investidores, distribuidores, reguladores
• Características Principais
• Principais números de PE e VC no Brasil

19:00 – 22:00

Módulo 2 – Investimentos em Private Equity (growth e buyout)
 
• Visão geral dos segmentos de growth e de buyout
• Tamanho de cada segmento
• Principais players • Visão geral sobre retornos
• Perfil das companhias e principais setores buscados
• Fases do processo de investimento
• Avaliação e metodologias de valuation (visão geral de um DCF)
• Conceitos: investimento primário e secundário • Aspectos da diligência financeira, jurídica e operacional/comercial
• Termos contratuais de um investimento
• Aspectos básicos de direito societário e Lei das S.A. no Brasil
• Casos práticos e exemplos
• Erros comuns • Construção do portfólio de PE (diversificação, número de posições, follow-ons

19:00 – 22:00

Módulo 3 – Investimentos em Venture Capital
 
• As diferenças entre os mercados de VC e PE
• O histórico de VC e os retornos esperados
• O papel de VC no desenvolvimento da indústria de tecnologia, no Brasil e no mundo
• Perfil e a análise das companhias (métricas, sinais vitais, base rate e valuation)
• Ecossistema de VC no Brasil, seu desenvolvimento e oportunidades
• Os diferentes tipos de players no mercado
• Construção de um portfólio de VC
• O processo de investimento e a due diligence em VC
• Erros e acertos na jornada
• Prática – exercício em grupos
• Discussão sobre empresas de

19:00 – 22:00

Módulo 4 – Valuation – Parte 1
 
• Projeção de receitas, custos e despesas
• Projeção de balanço patrimonial e fluxo de caixa
• Metodologias de valuation
• Fluxo de caixa descontado, custo de capital
• Múltiplos de mercado e aplicações

19:00 – 22:00

Módulo 5 – Valuation – Parte 2
 
• Projeção de receitas, custos e despesas
• Projeção de balanço patrimonial e fluxo de caixa
• Metodologias de valuation
• Fluxo de caixa descontado, custo de capital
• Múltiplos de mercado e aplicações

19:00 – 22:00

Módulo 6 – Valuation – Parte 3
 
• Caso prático de valuation de empresa
• Modelo financeiro e fluxo de caixa descontado ao vivo em aula

19:00 – 22:00

Módulo 7 – Estruturas de Fundos de PE/VC e Fundraising
 
• Veículos de investimento utilizados
• Estrutura e funcionamento do FIP
• Prestadores de serviço
• Termos, prazos e detalhamento dos custos
• Economics típico de um fundo de PE/VC para o gestor e para o investidor
• Comprometimento de capital da gestora (GP commitment)
• Melhores práticas em estrutura e termos
• Fases do processo de negociação
• MoU (principais termos)
• Diligência
• Contrato de Investimento (principais cláusulas)

19:00 – 22:00

Módulo 8 – Alocação à Classe de Ativo;  Seleção e Monitoramento de Gestores;  Métricas de Retorno e Indicadores
 
• Formas de obter exposição a PE/VC
• Abordagens institucionais de alocação: Endowment Model (Yale/Swensen)
• Fundos, FoFs, (o-investimentos, investimentos diretos
• PE/VC nas carteiras dos tipos de investidores (Institucionais, Fundos de Pensão, Family Offices, PFs)
• Construção de um portfolio de fundos de PE/VC
• Comparação com mercados desenvolvidos
• Safras, geografias, setores, limites de exposição
• Processo de Seleção de Gestores
• Originação, Análise, Due Diligence, Indicadores, Monitoramento
• Métricas de Retorno (TIR, MolC, PME). Vantagens e limitações
• Principais índices (Cambridge, Pitchbook)

19:00 – 22:00

Módulo 9 – Geração de Valor e Estratégias de Saída
 
• Alavancas para geração de retorno
• Melhorias operacionais
• Crescimento orgânico
• Oportunidades de M&A
• Governança corporativa: conselhos, comitês estratégicos
• Decomposição dos retornos históricos
• Detalhamentos das estratégias de saída
• Venda para estratégico
• Venda para fundos de PE
• IPO / Direct Listing
• SPAC
• Estatísticas do histórico de saídas no Brasil e exterior

19:00 – 22:00

Módulo 10 – Workshop 1 – Estudo Real de Caso de Private Equity

19:00 – 22:00

Módulo 11 – Workshop 2 – Estudo Real de Caso de Venture Capital

Documentos

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